平成30年度 決算報告
決算事業活動収支計算書(明細書)
科    目 法人本部 施設入所支援 生活介護 短期入所事業 地域生活支援事業 合 計

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サービス活動収益合計 0 85.725.224 108.773.115 2.125.800 639.612 197.263.751
サービス活動費用合計 271.298 76.350.079 104.441.842 1.896.745 577.270 183.537.234
サービス活動増減差額 -271.298 9.375.145 4.331.273 229.055 62.342 13.726.517

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サービス活動外収益合計 69 1.083.865 1.167.389 0 0 2.251.323
サービス活動外費用合計 0 213.777 778.226 0 0 992.003
サービス活動外増減差額 69 870.088
389.163
0 0 1.259.320
経常増減差額 -271.229 10.245.233
4.720.436
229.055
62.342
14.985.837





特別収益合計 400.000 114.989.716 109.220.068 1.896.745 577.270 227.083.799
特別費用合計 0 112.457.597 109.940.504 2.125.800 639.612 225.163.513
特別増減差額 400.000 2.532.119
-720.436 -229.055 -62.342
1.920.286
当期活動増減差額 128.771 12.777.352
4.000.000
0 0 16.906.123








の部
前期繰越活動増減差額 7.116.235 85.340.779
30.822.293
0 0 123.279.307
当期末繰越活動増減差額 7.245.006 98.118131 34.822.293
0 0 140.185.430
基本金取崩額 0 0 0 0 0 0
その他の積立金取崩額 0 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額 0 2.000.000
4.000.000 0 0 6.000.000
次期繰越活動増減差額 7.245.006 96.118.131
30.822.293 0 0 134.185.430
去る、令和元年5月24日、決算理事会及び令和元年6月14日定時評議員会において、上記の通り承認されましたので、ここにご報告致します。
決算資金収支計算書(明細書)
科    目 法人本部 施設入所支援 生活介護 短期入所事業 地域生活支援事業 合 計






事業活動収入計 69 86.809.089 109.940.504 2.125.800 639.612 199.515.074
事業活動支出計 271.298 72.001.828 105.220.068 1.896.745 577.270 179.967.209
事業活動資金収支差額 -271.229 14.807.261 4.720.436 229.055 62.3420 19.547.865






施設整備等収入計 0 2.283.800 0 0 0 2.283.800
施設整備等支出計 0 9.253.848 0 0 0 9.253.848
施設整備等資金収支差額 0 -6.970.048 0 0 0 -6.970.048







その他の活動収入計 400.000 112.737.952 109.220.068 1.896.745 577.270 224.832.035
その他の活動支出計 0 114.094.083 113.940.504 2.125.800 639.612 230.799.999
その他の活動資金収支差額 400.000 -1.356.131 -4.720.436 -229.055 -62.342 -5.967.964
当期資金収支差額計 128.771 6.481.082 0 0 0 6.609.853
前期未支払資金残高 7.116.235 131.510.963 0 0 0 138.627.198
当期未支払資金残高 7.245.006 137.992.045 0 0 0 145.237.051
  決算貸借対照表
科     目 千代丸福祉会合計
流動資産 160.383.250
固定資産 394.049.018
資 産 合 計 554.432.268
流動負債 22.580.103
固定負債(設備資金借入金) 0
負 債 合 計 22.580.103
基本金 208.822.601
国庫補助金等特別積立金 68.388.993
その他の積立金 120.455.141
次期繰越活動収支差額 134.185.430
純 資 産 合 計 531.852.165
負債・純財産合計 554.432.268
(単位:円)
財 産 目 録
平成31年3月31日現在
平成31年3月31日現在 (単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額
T 資産の部
 1 流動資産
現金預金
西日本シティ銀行預金他
  現金預金は運転資金として 0 0 124.939.827
現金 0 0 124.939.827
普通預金 西日本シティ
銀行 甘木@1221889
0 0 55.184.396
普通預金 西日本シティ
銀行 甘木A1686984
0 0 19.518
定期預金 西日本シティ
銀行 甘木B
0 0 24.000.000
普通預金 西日本シティ
銀行 甘木C(本)
0 0 7.245.006
普通貯金 ゆうちょ銀行
馬田 17430-73391461
0 0 11.237.544
普通預金 JA貯金
甘木中央 00002948
0 0 24.375
普通預金 福岡銀行 
甘木1820033
0 0 236.610
普通預金 筑邦銀行 
甘木3007317
0 0 35.344
普通預金 福岡中央
銀行 甘木1056041
0 0 57.034
定期預金 福岡銀行 
甘木支店 1616465
0 0 23.900.000
定期預金 ゆうちょ銀行
馬田支店
0 0 3.000.000
小  計(現金預金) 124.939.827
事業未収金 障害福祉サービス等収入他   平成31年2月〜3月分障害福祉サービス等収益他 0 0 29.375.477
前払金   公用車リサイクル費、火災保健、土地前払金等 0 0 6.067.946
流動資産合計 0 0 160.383.250
 2 固定資産
 (1) 基本財産
 土地 福岡県朝倉市千代丸466番地 4.699u 平成8年度  第1種社会福祉事業である、障害者支援施設
千代の里等に使用している。
  155,067,000 0  155,067,000
 建物 平成9年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物
137.462.629 69.175.432 68.287.197
作業棟(鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋) 平成13年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設作業棟 8.008.201 3.157.085 4.851.116
千代の里増改築 鉄骨造 平成17年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物増改築 11.946.671 3.698.868 8.247.803
千代の里浴室(機械浴槽)等増改築 平成23年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物浴室等増改築 19.556.755 3.601.705 15.955.050
冷暖房工事(本体) 平成9年度 障第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物冷暖房設備 16.686.000 16.685.999 1
浄化槽工事(本体) 平成9年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物浄化槽設備 14.420.000 14.419.999 1
電気設備工事(本体) 平成9年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物電気設備 15.244.000 15.243.999 1
電気設備工事(作業棟) 平成13年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設作業棟電気設備 470.484 442.254 28.230
給排水空調設備工事(作業棟) 平成13年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設作業棟給排水空調設備 976.800 918.192 58.608
冷暖房設備工事(増改築) 平成17年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物増改築冷暖房設備 1.324.250 1.066.021 258.229
電気設備工事(増改築) 平成17年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物増改築電気設備 862.050 693.950 168.100
給排水空調設備工事(増改築) 平成17年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物給排水空調設備 393.750 316.969 76.781
フェンスブロック基礎工事(本体) 平成9年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物基礎工事 406.875 406.874 1
道路補修工事(本体) 平成9年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設建物道路補修 105.000 104.999 1
小 計 97.931.119
基本財産合計 252.998.119
 (2) その他の固定資産
建物
スプリンクラー一式 平成22年度 火災防止用建物付属設備として 20.910.000 20.909.999 1
間仕切り戸(重度訓練室) 平成24年度 間仕切り建物付属設備として 550.000 227.242 322.758
ユニットバス設置工事一式(男性用) 平成27年度 男性用入浴用 1.950.000 435.500 1.514.500
ユニットバス設置工事一式(女性用) 平成27年度 女性用入浴用 1.900.000 424.333 1.475.667
プレハブ倉庫(中古) 平成9年度 農業用倉庫として 140.000 139.999 1
2tボックス倉庫 平成10年度 物品保管用として 150.000 149.999 1
3tボックス倉庫 平成13年度 物品保管用として 160.000 159.999 1
ログハウス(中古展示品) 平成18年度 個別対応作業訓練室として 402.800 402.799 1
4tボックス倉庫(中古) 平成21年度 物品保管用として 168.000 167.999 1
4tボックス倉庫 平成22年度 物品保管用として 178.500 178.499 1
多目的室(夢ハウス) 平成22年度 作業訓練用ハウスとして 2.689.217 1.546.528 1.142.689
屋外トイレ 平成22年度 屋外用として 1.740.000 942.355 797.645
4tボックス倉庫(中古) 平成24年度 物品保管用として 147.000 146.999 1
2tボックス倉庫(中古) 平成24年度 物品保管用として 189.000 188.999 1
2tボックス倉庫(中古)(保護者会) 平成28年度 衣類寝具等保管用として 189.000 106.313 82.687
消防設備一式 平成9年度 初期設置消防設備備品一式 149.000 148.999 1
屋内消火栓設備一式 平成17年度 火災発生時の消火栓として 3ヶ所設置 1.050.000 1.049.999 1
間仕切り戸(居室棟) 平成21年度 間仕切り建物付属設備として 367.500 233.918 133.582
間仕切り戸(廊下) 平成21年度 間仕切り建物付属設備として 367.500 233.918 133.582
間仕切り戸(食堂) 平成21年度 間仕切り建物付属設備として 367.500 231.866 135.634
男女職員トイレ改修 平成23年度 身障者用トイレとして改修 904.000 166.487 737.513
仕切り戸(脱衣所出入口) 平成25年度 間仕切り建物付属設備として 200.000 75.933 124.067
シャッター(雨戸)101 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)102 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)103 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)105 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)106 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)107 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)108 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)110 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)111 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)112 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)113 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)115 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)116 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)117 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター(雨戸)118 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター東(雨戸)重度訓練室 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
シャッター西(雨戸)重度訓練室 平成25年度 防火用として 100.000 35.733 64.267
厨房職員トイレ改修一式 平成26年度 調理部職員専門用トイレとして 429.840 129.596 300.244
可動式間仕切り戸(重度訓練室) 平成28年度 作業訓練、居室間仕切りとして 1.490.000 207.979 1.282.021
火災通報装置連動式取付 平成29年度 自動火災通報装置として 199.800 45.788 154.012
小計(建物) 9.429.151
構築物
     テラス構築物他 905,675 845.862 59.813
車輌運搬具 マイクロバス(トヨタコースター)他5台   利用者送迎用他 16.298.384 9.979.296 6.319.088
器具及び備品 一件10万円以上の器具備品   利用者のリハビリ他必要な備品として使用 22.581.695 19.504.006 3.077.689
権利 電話権利2回線分   通信用 100.000   100.000
ソフトウェア 利用者支援・栄養管理・財務管理・給与管理ソフト   利用者支援・栄養管理・財務管理・給与管理に使用 2.092.608 514.627 1.577.981
移行時特別積立資産 定期預金   措置費時代の積立  0 0 34,355,141
人件費積立資産 定期預金   将来の人件費に対しての積立  0 0 35,000,000
修繕積立資産 定期預金   将来の修繕費に対しての積立  0 0 21,100,000
備品等購入積立資産 定期預金   将来の備品等購入に対しての積立  0 0 16,000,000
施設整備等積立資産 定期預金   将来の重度利用者に対しての積立  0 0 14,000,000
長期前払費用 作業棟、夢ハウス棟建物保険料   建物総合保険の4年から5年分の保険料  0 0 32.036
その他の固定資産合計 141.050.899
固定資産合計 394.049.018
資産合計 554.432.268
U 負債の部
 1 流動負債
事業未払金     平成31年3月分給食食材費、人件費他  0 0 13.689.132
職員預り金        0 0 1.491.765
 社会保険預り金     平成31年3月一時金分社会保険料     1.456.067
 個人互助会費預り金     平成31年4月分サポートクラブ加入者分     1.000
  小計(職員預り金) 1.457.067
賞与引当金     平成30年12月〜平成31年3月分賞与見積額  0 0 7.433.904
流動負債合計 22.580.103
 2 固定負債
固定負債合計 0
負債合計 22.580.103
差引純資産 531.852.165

様式第7

  監事監査報告書                            令和元年 5月16日


  社会福祉法人千代丸福祉会
       理事長 棚町 信基  殿

   私たち監事は、社会福祉法人千代丸福祉会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業
  年度の理事の業務執行の状況および財産の状況他について監査を致しました。
   この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令および通知に基づき実施した監査結果につ
  いて次のとおり報告致します。

   監査日時 令和元年 5月 16日 (木曜日) 10時30分〜15時00分
   監査場所 千代の里 施設長室

  監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

  (1)理事の業務執行状況について、理事の出席状況も良く、理事会が適正に運営されていると認めます。
  (2)事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はな
    いと認めます。
  (3)財産管理についても適正に行われており、不要な備品についても正規の手続きに基づき処理されて
    います。
  (4)各拠点区分及びサービス区分における会計処理は関係法令、通知に従い適正であり、その計算書
    類は当会の平成30年度の収支及び同年度末の財政状況を全ての重要な点で適正に表していると
    認めます。
  (5)利用者の預り金、事故報告、苦情解決、虐待防止関係については、管理状況を正しく示し、不正の点
    はないと認めます。

                                    監 事   柳  重俊

                                    監 事  加峯 政子